学校会计出纳职责（精选12篇）

学校会计出纳职责 篇1

1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭证及时进行财务处理;

2、及时检查银行存款未到账项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正;

3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;

4、及时做好全盘账务处理，按时完成财务月报表、年报等;

5、负责公司各部门的费用报销业务手续;

6、定期组织对公司固定资产和流动资产的清查、核实，确保财务的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;

7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

学校会计出纳职责 篇2

1、日常转账处理、银行外汇收付、员工报销等现金业务;

2、负责销售平台收款和提现;

3、制作收款提现日报表;

4、协助上级完成每月经营报表的前期工作

学校会计出纳职责 篇3

1、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务;登记银行存款日记账。

2、按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

3、严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和保险期限。

4、编制现金、银行的记账凭证，及时传递给会计人员等。

5、配合往来对账工作。

6、负责妥善保管相关单据，做好记账整理、归档工作。

7、完成领导交办的其他相关事项。

学校会计出纳职责 篇4

1、负责日常收支的管理和核对;

2、负责工资的结算，员工工资的发放。

3、负责公司日常费用报销的各项工作。

4、办公室基本账务的核对;

5、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

6、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

7、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

8、负责开具各项票据;

学校会计出纳职责 篇5

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;开具发票;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作。

学校会计出纳职责 篇6

1、负责现金及支票管理;

2、根据原始凭证，登记现金和银行日记帐。做到日清月结，及时盘点库存现金;

3、及时与银行对帐，做好银行对帐调节表;

4、购并负责保管分发;

5、及时办理各项款项的支出;

7、能够及时进行账户管理，基本做到日清月结;

8、能够及时完成与银行的对账;

9、基本做到对于现金及支票管理的各项要求;

6、完成上级交办的各项相关工作。

学校会计出纳职责 篇7

一、协助学校领导执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度的现象，坚决抵制，当好领导的参谋。按照国家财经法规和有关规定，严格审核付款凭证，坚持按制度按政策办事，无人签字或手续不完备的发票不得支付。

二、正确使用会计科目，及时编制会计凭证登记入帐，并按期编制会计报表。审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实和向有关领导汇报。

三、负责各项会计事务处理，做好科目准确、数字真实、凭证完整、装订整齐、记载清晰、日清月结，报帐及时。及时，准确地编制会计报表，做到帐表相符，并认真分析，有财政部、有说明，经领导核准，按时上报。

四、严格执行结算纪律，及时清理债权债务。做好应收款、暂付款的清理工作，对有关单位或人员及时催报结算。

五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，对财务状况和资金使用情况进行分析，为领导决策提供依据。

六、按照国家档案法的规定，做好会计档案的管理和查询工作。保管好所有财务凭证及时整理、装订、归档。按照规定编造每月、每季、每年的各种预算报表、统计资料，年终提交决算报告，做到准确及时。

七、做好收费的公示制度，根据国家对学生收费的有关文件、政策和学校对学生学费管理的需要、建立学校收费管理系统和制订学费收入管理办法。做好学费收取的宣传工作，争取学校各职能部门的支持和配合，取得学生的理解。按规定催收欠费。

八、协助出纳做好学费的收入统计工作，正确反映学生学费收缴、欠费及学生因故退学情况。送有关部门和领导，以便及时了解学杂费收入情况。

九、与有关部门做好协作工作，及时上划学杂费收入，经常核对和检查学杂费收入情况。

十、督促出纳现金送存银行与各项代收与代付款的收付款项工作，保存好收发款项的清单，不私设小金库。

学校会计出纳职责 篇8

出纳职责：

1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。

2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。

3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。

4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。

5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。

6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。

出纳职责：

一、 根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。

二、 及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。

三、 严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。

四、 及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。

五、 负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。

六、 负责与财务处的业务联系，及时接受其业务指导。

七、 定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。

八、 按规定办理其他所辖事务。

出纳的工作：

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

出纳工作细则：

工作事项及审验等程序

失误防范及纠正程序

学校会计出纳职责 篇9

1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。

2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库—次。

3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。

4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公-款。

5、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后可开支出。

6、做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。

7、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。

8、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。 学校会计工作职责

1、根据学校和总务处的要求，编制经费预算，有计划地合理使用经费，及时向领导提供预算执行情况分析，以便学校领导采取措施。

2、严格执行财经制度，进行财务监督，当好领导的参谋。

3、审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实并向有关领导汇报。

4、重大经费支出和基建支出要经过工会经费审核领导小组审核。

5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档。按规定编造每月、每季、全年各种预算报表、统计资料。学期结束、年终提供决算报告。

6、配合督促学校各有关部门及时处理好一切暂收暂付款项。

7、管理好学校全部现金收会支票，严格按照财务规定，库存现金不得超额。

8、严格按照财务制度和支付金额的规定，办理收付报销手续，对凭证不实的有权拒付。

9、根据规定，按银行帐户设置银行日记帐，现金记帐日清月结，准确无误。

10、熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到每笔收付都符合制度标准。

学校会计出纳职责 篇10

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3.月末与会计核对现金记账的发生额与余额。

4.每月配合人事发放工资。

5.审核订单出运，有外汇结算经验优先。

6.完成领导布置的其他工作。

学校会计出纳职责 篇11

1、日常现金、银行业务;

2、每月应收、应付款处理，对延期应收款警报;

3、费用报销审核;

4、供应商对账、单价及成本审核;

5、开票核对及安排;

6、进项发票确认及认证;

7、ERP系统财务模块及销售模块处理;

8、其他领导交代的事项。

学校会计出纳职责 篇12

1、负责日常收支的管理和核对;

2、公司每月基本国地税的报账年审等事宜和账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账，按时编制报表;

5、负责保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、员工工资核算

8、申请票据，购，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

9、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

10、负责与银行、税务等部门的对外联络;

11、协助主管完成其他日常事务性工作。